QUY TRÌNH CHUYỂN KHOẢN TẠM ỨNG KHO BẠC

Nguồn không giao tự chủ

Nợ TK 611/ Có TK 1351
ĐT Có TK 008211

Khi đủ điều kiện hồ sơ chi
Nợ TK 1351/Có 511
Thanh toán tạm ứng 

Có TK 008211(ghi âm)

Có TK 008212 (ghi dương)

Nguồn giao tự chủ

Nợ TK 612/ Có TK 1351

ĐT Có TK 008221

Thanh toán tạm ứng 

Có TK 008221(ghi âm)

Có TK 008222 (ghi dương)

Thao tác trên phần mềm

Bước 1: Lập giấy rút chuyển khoản tạm ứng

Vào nghiệp vụ Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.

Tích chọn Tạm ứng đã cấp dự toán.

Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản.

Nhấn Cất.

Nhấn Đồng ý khi hệ thống hiển thị thông báo “Bạn có muốn sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc không?“. Nhấn có

Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc:
Nguồn Không giao tự chủ ( tạm ứng): Nợ TK 611/ Có TK 1351 – ĐT Có TK 008211

Nguồn giao tự chủ( tạm ứng): Nợ TK 612/ Có TK 1351 – ĐT: Có 008221

Nhấn Cất.

Bước 2: Lập bảng kê thanh toán tạm ứng Kho bạc

Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Bảng kê chứng từ đã cấp dự toán.

Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê những chứng từ chi tạm ứng.

Nhập nội dung Diễn giải.

Tại tab Bảng kê: tích chọn những chứng từ chi tạm ứng cần lập bảng kê.

Nhấn Cất.

In Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước 

Bước 3: Thanh toán tạm ứng kho bạc

Vào Kho bạc/Lập bảng kê/Danh sách bảng kê thanh toán đã cấp dự toán

Mở bảng kê cần thanh toán tạm ứng

Chọn tab Thanh toán.

Tích chọn các chứng từ đã được kho bạc chấp nhận thanh toán.

Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

Hệ thống sinh chứng từ đồng thời tại tab Hạch toán đồng thời.

Lưu ý đối với Nguồn Không giao tự chủ: Khi đủ Đủ điều kiện hồ sơ chi thì thực hiện bút toán sau trước khi thanh toán tạm ứng Kho bạc:

Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/ hạch toán Nợ TK 1351/Có 511: số tiền đã thanh toán/ ấn Cất